Geldflussrechnung
Geldflussrechnung
| in CHF 1'000 | Geldzufluss 2022 | Geldabfluss 2022 | Geldzufluss 2021 | Geldabfluss 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | 158'123 | 48'457 | 112'957 | 85'333 |
| Gewinn (Periodenerfolg) | 79'932 | 72'985 | ||
| Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 66'400 | 23'834 | ||
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 10'842 | 10'015 | ||
| Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen | 109 | 6'123 | ||
| Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen | 212 | 36'694 | ||
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 3'478 | 804 | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 949 | 773 | ||
| Gewinn aus der Aufwertung von Anlagevermögen | 0 | 0 | ||
| Gewinnausschüttung Vorjahr | 44'658 | 47'062 | ||
| Saldo | 109'666 | 27'624 | ||
| Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotationskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | ||
| Geldfluss aus Vorgängen in Beteiligungen und Sachanlagen | 16'129 | 21'613 | 5'012 | 13'590 |
| Beteiligungen | 16'129 | 13'842 | 5'012 | 5'873 |
| Sachanlagen | 0 | 7'771 | 0 | 7'717 |
| Saldo | 5'484 | 8'578 | ||
| Geldfluss aus dem Bankgeschäft | 1'839'241 | 1'943'423 | 1'452'798 | 1'471'844 |
| Interbankengeschäft | 154'542 | 123'048 | 523'854 | 0 |
| Verpflichtungen gegenüber Banken | 123'048 | 376'475 | ||
| Forderungen gegenüber Banken | 154'542 | 147'379 | ||
| Kundengeschäft | 1'090'168 | 806'608 | 502'814 | 158'267 |
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 1'035'228 | 480'479 | ||
| Kassenobligationen | 54'940 | 17'223 | 22'335 | 32'566 |
| Forderungen gegenüber Kunden | 44'399 | 85'995 | ||
| Hypothekarforderungen | 744'986 | 39'706 | ||
| Kapitalmarktgeschäft | 396'769 | 284'388 | 373'889 | 655'790 |
| Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 40'000 | 139'150 | ||
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 354'000 | 73'000 | 363'000 | 407'000 |
| Handelsgeschäfte | 2'769 | 10'889 | ||
| Finanzanlagen | 211'388 | 109'640 | ||
| Übrige Bilanzpositionen | 197'762 | 2'821 | 52'241 | 10'590 |
| Positive Wiederbeschaffungswerte | 2'252 | 1'336 | ||
| Sonstige Aktiven | 48'692 | 49'661 | ||
| Negative Wiederbeschaffungswerte | 569 | 2'580 | ||
| Sonstige Passiven | 149'070 | 9'254 | ||
| Flüssige Mittel | 726'558 | 0 | 647'197 | |
| Saldo | 104'182 | 19'046 | ||
| Total | 2'013'493 | 2'013'493 | 1'570'767 | 1'570'767 |