SZKB Fonds
Strategiefonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Zinsertrag Plus A |
28'626'366 |
105.28 |
22.09.2021 |
| Einkommen A |
28'626'472 |
109.39 |
22.09.2021 |
| Ausgewogen A |
28'626'486 |
123.56 |
22.09.2021 |
| Wachstum A |
28'626'497 |
137.47 |
22.09.2021 |
Ethikfonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Ethik Einkommen A |
33'762'373 |
111.25 |
22.09.2021 |
| Ethik Ausgewogen A |
33'762'377 |
124.45 |
22.09.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn A |
49'189'844 |
130.52 |
22.09.2021 |
| Ethik Einkommen I |
33'762'376 |
1117.02 |
22.09.2021 |
| Ethik Ausgewogen I |
33'762'460 |
1249.88 |
22.09.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn I |
49'241'651 |
1095.87 |
22.09.2021 |
Vorsorgefonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Zinsertrag Plus V |
28'626'368 |
107.51 |
22.09.2021 |
| Zinsertrag Plus VI |
49'431'398 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Einkommen V |
28'626'475 |
111.58 |
22.09.2021 |
| Einkommen VI |
49'431'397 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Ausgewogen V |
28'626'490 |
125.79 |
22.09.2021 |
| Ausgewogen VI |
49'431'395 |
1123.63 |
22.09.2021 |
| Wachstum V |
32'290'248 |
139.29 |
22.09.2021 |
| Wachstum VI |
49'431'394 |
1133.21 |
22.09.2021 |
| Ethik Einkommen V |
33'762'374 |
113.63 |
22.09.2021 |
| Ethik Einkommen VI |
49'431'396 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Ethik Ausgewogen V |
33'762'458 |
127.55 |
22.09.2021 |
| Ethik Ausgewogen VI |
49'431'399 |
1057.09 |
22.09.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn V |
49'241'646 |
131.57 |
22.09.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn VI |
49'241'648 |
1249.36 |
22.09.2021 |
| Indexanlagen Ausgewogen V |
49'241'663 |
111.24 |
22.09.2021 |
| Indexanlagen Ausgewogen VI |
49'241'664 |
1239.69 |
22.09.2021 |
| Indexanlagen Kapitalgewinn V |
49'241'670 |
125.42 |
22.09.2021 |
| Indexanlagen Kapitalgewinn VI |
49'241'672 |
1188.89 |
22.09.2021 |
Aktien- und Dividendenfonds
| Aktienfonds |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| A-Tranche |
37'270'096 |
126.14 |
22.09.2021 |
| IA-Tranche |
37'270'098 |
1266.80 |
22.09.2021 |
| Dividendenfonds |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| A-Tranche |
37'270'106 |
103.27 |
22.09.2021 |
| IA-Tranche |
37'270'109 |
1036.54 |
22.09.2021 |
| IT-Tranche |
37'270'110 |
1154.74 |
22.09.2021 |
INDEXANLAGEN
| Indexanlagen |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Ausgewogen A |
49'189'845 |
109.21 |
22.09.2021 |
| Kapitalgewinn A |
49'189'846 |
123.20 |
22.09.2021 |
A = Ausschüttende Tranche; T = Thesaurierende Tranche;
I = Institutionelle Tranche; V = Vorsorge Tranche