SZKB Fonds
Strategiefonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Zinsertrag Plus A |
28'626'366 |
105.88 |
26.07.2021 |
| Einkommen A |
28'626'472 |
110.05 |
26.07.2021 |
| Ausgewogen A |
28'626'486 |
124.62 |
26.07.2021 |
| Wachstum A |
28'626'497 |
138.55 |
26.07.2021 |
Ethikfonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Ethik Einkommen A |
33'762'373 |
111.95 |
26.07.2021 |
| Ethik Ausgewogen A |
33'762'377 |
125.28 |
26.07.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn A |
49'189'844 |
131.28 |
26.07.2021 |
| Ethik Einkommen I |
33'762'376 |
1123.28 |
26.07.2021 |
| Ethik Ausgewogen I |
33'762'460 |
1257.42 |
26.07.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn I |
49'241'651 |
1101.51 |
26.07.2021 |
Vorsorgefonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Zinsertrag Plus V |
28'626'368 |
108.12 |
26.07.2021 |
| Zinsertrag Plus VI |
49'431'398 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Einkommen V |
28'626'475 |
112.25 |
26.07.2021 |
| Einkommen VI |
49'431'397 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Ausgewogen V |
28'626'490 |
126.86 |
26.07.2021 |
| Ausgewogen VI |
49'431'395 |
1132.43 |
26.07.2021 |
| Wachstum V |
32'290'248 |
140.38 |
26.07.2021 |
| Wachstum VI |
49'431'394 |
1141.29 |
26.07.2021 |
| Ethik Einkommen V |
33'762'374 |
114.34 |
26.07.2021 |
| Ethik Einkommen VI |
49'431'396 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Ethik Ausgewogen V |
33'762'458 |
128.40 |
26.07.2021 |
| Ethik Ausgewogen VI |
49'431'399 |
1063.47 |
26.07.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn V |
49'241'646 |
132.33 |
26.07.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn VI |
49'241'648 |
1255.80 |
26.07.2021 |
| Indexanlagen Ausgewogen V |
49'241'663 |
111.71 |
26.07.2021 |
| Indexanlagen Ausgewogen VI |
49'241'664 |
1244.60 |
26.07.2021 |
| Indexanlagen Kapitalgewinn V |
49'241'670 |
125.67 |
26.07.2021 |
| Indexanlagen Kapitalgewinn VI |
49'241'672 |
1191.07 |
26.07.2021 |
Aktien- und Dividendenfonds
| Aktienfonds |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| A-Tranche |
37'270'096 |
129.68 |
26.07.2021 |
| IA-Tranche |
37'270'098 |
1301.47 |
26.07.2021 |
| Dividendenfonds |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| A-Tranche |
37'270'106 |
106.08 |
26.07.2021 |
| IA-Tranche |
37'270'109 |
1063.99 |
26.07.2021 |
| IT-Tranche |
37'270'110 |
1185.31 |
26.07.2021 |
INDEXANLAGEN
| Indexanlagen |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Ausgewogen A |
49'189'845 |
109.74 |
26.07.2021 |
| Kapitalgewinn A |
49'189'846 |
123.54 |
26.07.2021 |
A = Ausschüttende Tranche; I = Institutionelle Tranche ; V = Vorsorge Tranche