SZKB Fonds
Strategiefonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Zinsertrag Plus A |
28'626'366 |
105.24 |
15.06.2021 |
| Einkommen A |
28'626'472 |
109.27 |
15.06.2021 |
| Ausgewogen A |
28'626'486 |
123.33 |
15.06.2021 |
| Wachstum A |
28'626'497 |
136.40 |
15.06.2021 |
Ethikfonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Ethik Einkommen A |
33'762'373 |
110.81 |
15.06.2021 |
| Ethik Ausgewogen A |
33'762'377 |
123.45 |
15.06.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn A |
49'189'844 |
127.08 |
15.06.2021 |
| Ethik Einkommen I |
33'762'376 |
1111.32 |
15.06.2021 |
| Ethik Ausgewogen I |
33'762'460 |
1238.45 |
15.06.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn I |
49'241'651 |
1065.81 |
15.06.2021 |
Vorsorgefonds
| Strategien |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Zinsertrag Plus V |
28'626'368 |
107.46 |
15.06.2021 |
| Zinsertrag Plus VI |
49'431'398 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Einkommen V |
28'626'475 |
111.45 |
15.06.2021 |
| Einkommen VI |
49'431'397 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Ausgewogen V |
28'626'490 |
125.55 |
15.06.2021 |
| Ausgewogen VI |
49'431'395 |
1120.14 |
15.06.2021 |
| Wachstum V |
32'290'248 |
138.20 |
15.06.2021 |
| Wachstum VI |
49'431'394 |
1123.00 |
15.06.2021 |
| Ethik Einkommen V |
33'762'374 |
113.18 |
15.06.2021 |
| Ethik Einkommen VI |
49'431'396 |
1000.00 |
02.10.2019 |
| Ethik Ausgewogen V |
33'762'458 |
126.52 |
15.06.2021 |
| Ethik Ausgewogen VI |
49'431'399 |
1047.43 |
15.06.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn V |
49'241'646 |
128.10 |
15.06.2021 |
| Ethik Kapitalgewinn VI |
49'241'648 |
1215.09 |
15.06.2021 |
| Indexanlagen Ausgewogen V |
49'241'663 |
110.02 |
15.06.2021 |
| Indexanlagen Ausgewogen VI |
49'241'664 |
1225.61 |
15.06.2021 |
| Indexanlagen Kapitalgewinn V |
49'241'670 |
122.90 |
15.06.2021 |
| Indexanlagen Kapitalgewinn VI |
49'241'672 |
1164.61 |
15.06.2021 |
Aktien- und Dividendenfonds
| Aktienfonds |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| A-Tranche |
37'270'096 |
128.75 |
15.06.2021 |
| IA-Tranche |
37'270'098 |
1291.60 |
15.06.2021 |
| Dividendenfonds |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| A-Tranche |
37'270'106 |
105.35 |
15.06.2021 |
| IA-Tranche |
37'270'109 |
1056.24 |
15.06.2021 |
| IT-Tranche |
37'270'110 |
1176.68 |
15.06.2021 |
INDEXANLAGEN
| Indexanlagen |
Valor |
Kurs |
Kursdatum |
| Ausgewogen A |
49'189'845 |
108.14 |
15.06.2021 |
| Kapitalgewinn A |
49'189'846 |
120.88 |
15.06.2021 |
A = Ausschüttende Tranche; I = Institutionelle Tranche ; V = Vorsorge Tranche